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铝早评:宏观上,中美谈判正在“字斟句酌”往前推进,表面中美接近达成协定,美元近期弱势,对有色板块压力减弱;供应端,2月全国电解铝产量268.3万吨,同比减少1.54%,较去年同期减少约13万吨,短期供应端对铝价压力有限;需求端,铝下游企业陆续复工,尤其是华南地区铝需求逐渐转暖,新电解铝社会库存174万吨,已较3月7日继续下降0.9万吨;目前市场核心交易逻辑在需求,库存继续下降,反映下游需求逐步转暖,需求指引铝价逐渐走强,操作上,前期多单继续持有。长江13840涨100,贴水20,南储13820涨110。宏观方面,国内1-2月工业增加值六连跌增速仅5.3%;美贸易代表表示贸易谈判正“字斟句酌”往前推进,重申不需要提交国会审议,释放积极号;美新耐用品订单和营建支出表现强劲,但PPI数据疲软;英国脱欧投票拉涨英镑,美元延续跌势。基本面方面,海德鲁德国Neuss铝厂事故影响生产,该厂产能23.5万吨,影响约1个月生产量,LME受此影响继续回升;氧化铝价格继续回落,下跌预期较强;德保百矿、云铝溢鑫、云铝海鑫各开始投产10万吨;周一SMM铝锭库存报175.4万吨,同比上周四回升0.5万吨。
中国9月氧化铝出口自8月激增五倍以上,至逾165,000吨。新数据显示,爱尔兰在9月进口了39,524吨中国氧化铝,印度进口36,721吨,马来西亚进口29,199吨,进口28,133吨,喀麦隆进口16,400吨。据铜业研究组织(ICSG)报告,今年前七个月全球铜产量同比增长4.5%。报告称,按产量计算,铜产量增加了50万吨,主要是智利和印度尼西亚的增长。报告指出智利是上大的铜矿生产国,产量增长了11%,主因2017年2月、3月的产量受到Escondida(大的铜矿)的限制,同时也因为Codelco的产量水平在2018年有所提高。ICSG报告还强调,至于印度尼西亚,其产量增长了30%,这主要是由于去年临时禁止精矿出口所致。
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